Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация.
2.2 В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Софтлайн Проекты». Место нахождения РФ, г. Москва (адрес юридического лица: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7728734000, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1107746348445.
2.3 Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): крупная сделка.
2.4 Вид и предмет существенной сделки: Договор об оказании услуг организатора (далее – «Договор»).
2.5 Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги («Услуги»):
a) общая координация процесса между всеми участниками Предложения, включая работу консультантов и других организаторов, назначаемых Заказчиком, при условии, что Исполнитель не несет ответственность за работу, осуществляемую третьими лицами;
b) содействие в выборе консультантов и других организаторов Предложения, назначаемых Заказчиком, при условии, что Исполнитель не несет ответственность за работу, осуществляемую третьими лицами;
c) предоставление Заказчику консультаций относительно известной Исполнителю практики по структурированию сделок аналогичных Предложению, в том числе:
(a) относительно практики проведения сделок по предложению вторичных акций (SPO) в Российской Федерации (в текущих реалиях и в ретроспективе);
(b) относительно организационных вопросов подготовки сделок по предложению вторичных акций (SPO);
d) предоставление Заказчику консультаций относительно организационных вопросов подготовки маркетинговых материалов, необходимых для осуществления Предложения, при условии, что такие маркетинговые материалы не содержат индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
e) предоставление Заказчику консультаций относительно организационных вопросов подготовки графика Предложения совместно с Заказчиком и консультантами;
f) организация процесса приема заявлений/предложений от потенциальных инвесторов в рамках Предложения;
g) организация ведения журнала учета поступивших заявлений/предложений от Инвесторов в рамках Предложения;
h) осуществление иных письменно согласованных Сторонами действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору.
Исполнитель, действуя самостоятельно, оказывает услуги по привлечению инвесторов, являющихся розничными инвесторами, и заключению ими Сделок на следующих условиях:
a) Исполнитель, действуя самостоятельно, в период сбора заявок/предложений в рамках Предложения, информация о котором будет опубликована Московской биржей на ее сайте в сообщении о периоде и порядке подачи соответствующих заявок («Сообщение биржи»), направляет Брокеру заявки/предложения на заключение Сделок, которые не могут быть отозваны после истечения периода, установленного для подачи таких заявок/предложений, в соответствии с Правилами проведения торгов на Московской бирже на основании поручений на приобретение акций, полученных Исполнителем от инвесторов (далее – по отдельности «Заявка», а в совокупности – «Заявки»);
b) Брокер заключает Сделки от своего имени и в интересах Заказчика путем подачи встречных заявок на продажу обыкновенных акций. Заявки, не подлежащие удовлетворению, в том числе по усмотрению Брокера или Заказчика, отклоняются Брокером в системе торгов Московской биржи. Факт отклонения Заявки Брокером будет означать, что Заказчиком принято решение об отклонении Заявки. Период, в течение которого Заявка будет действительна, устанавливается в сообщении биржи.
Под Предложением понимается публичное предложение обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на торгах Московской биржи.
Под Сделкой понимается сделка купли-продажи обыкновенных акций ПАО «Софтлайн», заключенная на основании Заявки в рамках Предложения на торгах Московской биржи между Исполнителем, действующим от собственного имени, но за счет и в интересах инвестора, и брокером, действующим в интересах Заказчика.
6.2 Заказчик обязуется возместить Исполнителю в полном объеме любые имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса), связанные с (а) Предложением в том числе при его завершении или (б) оказанием Исполнителем Услуг, и возникшие в результате или в связи с предъявлением Исполнителю в течение трех лет с даты завершения Предложения исков, требований или претензий третьих лиц или государственных органов (именуемых далее «Требование») («Имущественные потери»), которые Исполнитель фактически понес на основании указанных ниже событий:
a) вступившего в силу в отношении такого Исполнителя решения российского суда, принятого по иску третьих лиц или государственных органов в связи с Предложением или оказанием Исполнителем Услуг («Решение Суда»), в том числе в связи с наличием в маркетинговых материалах в отношении Акций, раскрытых публично Эмитентом или Заказчиком, недостоверной или вводящей в заблуждение покупателей Акций при их Предложении или при их продаже Брокером информации (в том числе информации, в отношении которой Исполнителю гарантировали ее полноту и достоверность в каком-либо из маркетинговых документов в отношении Акций), которая была получена от Эмитента, Заказчика или от указанных ими лиц; и (или)
b) принятия акта государственного органа, содержащего предписание или имущественное, в том числе платежное или денежное, Требование к Исполнителю в связи с Предложением и оказанием Исполнителем Услуг (и в указанном в настоящем пункте случае, получение Решения Суда не является предварительным условием для возмещения таких предусмотренных настоящим пунктом Договора Имущественных потерь).
2.6 Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Заказчиком является Общество с ограниченной ответственностью «Софтлайн Проекты» (ООО «Софтлайн Проекты»). Информация об Исполнителе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг».
Выгодоприобретатели отсутствуют.
2.7 Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Договор вступает в силу в дату его подписания и действует до наиболее ранней из следующих дат: (а) даты завершения Предложения; (б) 31.12.2023; или (в) даты досрочного прекращения действия Договора любой Стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другой Стороне.
2.8 Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (совокупная стоимость активов): размер сделки рассчитывается как сумма вознаграждения Исполнителя, возмещаемых Исполнителю расходов и имущественных потерь, размер которых не ограничен. Таким образом, сумма сделки не лимитирована и может составить более 50% от балансовой стоимости активов.
2.9 Стоимость активов (совокупная стоимость активов): 60 534 000 тыс. рублей по состоянию на 30.06.2023 г.
2.10 Дата совершения существенной сделки: 29.11.2023
2.11 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение принято единственным участником: решение №123 от 28.11.2023
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 30.11.2023г.